CoreWeave业绩超预期上调指引，高盛看多Anthropic

AI交易卷土重来！

北京时间11日晚间，美股期货直线拉升。截至发稿，纳斯达克100指数期货上涨1.85%，标普500指数期货上涨0.82%。

美股盘前，AI概念股集体走强。人工智能云计算企业CoreWeave涨超15%，NEBIUS涨超12%，IREN Ltd涨超7%。CoreWeave最新公布的业绩超出预期，缓解了市场对AI基础设施投资放缓的担忧，并推动其他科技股走高。

盘前交易中，AI硬件股大涨，存储、光通信、半导体等方向领涨。截至发稿，SK海力士、闪迪、Lumentum、Coherent涨超8%；美光科技、希捷科技、西部数据、迈威尔科技、康宁、超微电脑、戴尔科技、英特尔、ARM涨超6%；英伟达、超威半导体（AMD）、应用材料涨超5%；甲骨文、博通、阿斯麦等涨超4%。

财报数据显示，CoreWeave第三季度营收为36.61亿美元，同比增长168%，市场预期为35.5亿美元；当季净亏损7.09亿美元，去年同期净亏损1.10亿美元；当季调整后每股亏损0.95美元，市场预期每股亏损1.16美元。公司调整后营业利润率从第一季度的1%提升至第二季度的5%，并在第三季度超过10%，比原先的计划提前一个季度达到两位数。

CoreWeave同时上调2026年业绩指引，目前预计2026年收入在130亿至133亿美元之间，此前预期为124亿至132亿美元；预计调整后运营利润为12.75亿至13.75亿美元，此前预期为9.6亿至11.5亿美元。截至2026年9月底，CoreWeave的合同收入储备为1325亿美元，高于6月底的1040亿美元。

该公司预计，调整后净亏损将在2027年显著减少，并在2028年上半年及全年实现调整后净盈利。CoreWeave的高管称，公司今年70%的交易已收到预付款，部分客户甚至提前支付了高达合同总额100%的款项；2028年的需求是现有可用产能的数倍，到2027年底，公司所获有效需求规模已达现有可用产能的10倍。

CoreWeave首席执行官迈克尔·因特拉托透露，公司正在提高GPU算力租赁价格，且旧一代GPU仍具有较强的商业价值。因特拉托表示，公司于今年7月将不同产品规格（SKU）的价格平均上调约25%，在第三季度又上调约10%。进入第四季度后，价格仍在继续上涨，涨幅超过成本增加。

与此同时，一则与AI巨头Anthropic相关的消息也提振了科技股情绪。日前，高盛分析师预计，到2030年底，Anthropic营收将达到6850亿美元，接近2025年营收45.9亿美元的150倍。

分析师称，到2030年其算力基础设施支出将增长十倍以上、接近4000亿美元，算力利润也将以大致相同倍数扩张。另有媒体报道称，Anthropic的投行正考虑将该公司IPO估值提高至1.5万亿美元或更高，凸显投资者需求强劲。

责编：杨喻程

排版：刘珺宇

校对：冉燕青

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作者: 券商中国

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