阿布扎比主权基金持比特币ETF季度亏损1.18亿美元

阿布扎比两大主权基金在上一季度因持有贝莱德 $BTC ETF 共计亏损 1.18 亿美元。最新 SEC 披露文件显示，两家机构期间并未减持一股。

Mubadala 投资公司与阿布扎比投资委员会（ADIC）于 6 月 30 日合计持有 22,940,629 股贝莱德的 iShares 比特币信托基金（IBIT），持仓市值约为 7.64 亿美元，较三个月前的 8.81 亿美元大幅缩水。

比特币 5 月上冲高点，6 月重挫吞噬季度涨幅

然而，仅看季度环比其实掩盖了行情的剧烈波动。$BTC 在 4 月初开盘价约为 68,079 美元，5 月 10 日一度冲高至 82,139 美元。

次日，IBIT 单价也涨至 46.47 美元，彼时两大基金持有总市值一度达到约 10.7 亿美元，远高于季度初始水平。但随着 6 月市场大幅回撤，$BTC 当月下跌 17.9%，月末仅报 58,559 美元。两大主权基金的比特币持仓市值，较 5 月高点回落 3.02 亿美元结束该季度。

两家基金均提交了 Form 13F 季度报告，披露其美股持仓情况。其中，Mubadala 于 8 月 14 日递交申报，投资委员会则于前一日完成披露。

数据显示，两家公司在一、二季度的 IBIT 持股数量完全一致。Mubadala 持有 1,472 万股，投资委员会持有 822 万股，仅价格波动造成资产缩水。

但这两只基金所承受的风险并不相同。IBIT 仅占 Mubadala 347.7 亿美元美股盘子的 1.4%，其主力资产为持仓占比高达 94.7% 的芯片制造商 GlobalFoundries。不过，IBIT 依然是该机构配置中排名第二的大型资产。

投资委员会的投资组合则更加集中。其 2.74 亿美元 IBIT 持仓，占全部 7.14 亿美元美股资产的 38%，成为该基金当前披露的最大头寸。

值得一提的是，今年一季度，Mubadala 还进一步增持了 IBIT，而同期哈佛大学基金将 $BTC 和 $ETH 持仓削减了 43%。截至目前，两大机构尚未披露持有其他加密货币类产品。

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阿布扎比坚守头寸，机构投资者普遍减持

与此同时，部分机构持有信心出现松动。意大利最大银行集团 Intesa Sanpaolo 将其 IBIT 持仓削减 93.7%，并大幅转向以太坊质押类产品。

资金流数据也显示出类似趋势。7 月下旬，现货比特币基金累计减持 3,170 枚 $BTC，而以太坊基金已连续第三周实现资金净流入。另一方面，截至 7 月底，美国现货比特币 ETF 的平均投资者已浮亏 22%。

比特币价格表现。来源：BeInCrypto Markets

目前价格已趋于稳定。7 月，比特币重回 65,000 美元上方，周六报于 62,957 美元，网络总市值达 1.26 万亿美元。尽管如此，距离 2025 年 10 月 6 日创下的历史高点——126,080 美元，依然下跌近 50%。

主权财富基金的投资周期较银行或捐赠基金更为长远，其投资期限动辄数十年，单一季度波动通常不会影响其决策。

季度申报文件仅呈现出时点快照，而非日常操作信心。面对高达 3.02 亿美元的浮动损益却未减持一股，这种做法更像是着眼于长期布局，而非短线交易。今年 11 月的最新披露将揭示，阿布扎比在这波行情中是否依然稳坐钓鱼台。

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