精选85律动 BlockBeats（Telegram）股市多源精选 ×5
摩根士丹利：AI芯片降温，云巨头或迎来轮动
推荐理由
摩根士丹利作为顶级投行，其策略观点对美股投资者有重要参考价值，尤其是AI板块轮动和云巨头机会，值得关注。
摩根士丹利：AI芯片降温，云巨头或迎来轮动 BlockBeats 消息，7 月 7 日，摩根士丹利策略师 Mike Wilson 团队称，半导体股过去数周的降温可能尚未结束，并可能给美股大盘带来更颠簸的交易环境。 该行认为，AI 交易内部正在发生轮动。此前芯片股大幅跑赢，而包括微软、亚马逊、Alphabet、Meta 在内的 hyperscalers 表现落后。Wilson 团队称，这种分化可能难以持续，因为半导体企业的增长最终仍依赖云巨头的资本开支。 摩根士丹利表示，云巨头估值和仓位压力已提前释放，若市场开始奖励更克制的 AI 支出，这一板块可能重新获得资金流入。该行同时看好消费可选品和生物科技，称油价下跌和利率预期回落可能改善相关板块风险回报。 原文链接 https://m.theblockbeats.info/flash/354907
更进一步：量化金融体系
看懂新闻只是起点——沿量化金融路径，把它变成能交付的工程能力