债股相关性创30年新低，投资组合影响几何

根据Investing.com报道，债券与股票的相关性已降至30年来的最低点。这一变化意味着传统的股债平衡策略可能失效，投资者需重新审视资产配置。低相关性环境下，债券对冲股票风险的能力减弱，但同时也提供了分散化投资的新机会。文章指出，这一趋势可能源于宏观环境变化，如通胀和利率政策的调整。投资者应关注相关性变化对风险平价策略的影响，并考虑调整组合以应对潜在波动。